财务管理系统解决方案

发布时间 (2014-06-25) 浏览 ()

一、财务基础管理方案综述

财务基础管理解决方案帮助成长型企业堵塞资金管理漏洞,加速应收账款回笼,强化费用控制,提高核算效率和会计信息质量,通过财务基础管理的部署和应用,帮助企业建立精细的科目核算体系、建立科学的会计核算体系、利用信息化系统管理加强流程控制、推行财务基础管理标准化、规范化和高效率,加强全流程财务监控力度,不断提高财务管理水平

二、用友财务基础管理方案构成

总账+报表+应收款管理+应付款管理+出纳管理+固定资产+UFO报表

三、目标客户

单一组织企业(工业、商业、服务业) 2、关注财务基础管理

四、企业关键需求

1、应收账款居高不下,产生大量呆账坏账。
诊断:大量应收账款存在,经营风险巨大,其管理难点是:

1)不能及时知道应收账款余额到底有多少?信用期内的有多少?超过信用期的有多少?

2)不清楚各产品、客户、部门、业务员的应收账款分布情况。

3)需要向客户催款,财务迟迟不能提供与客户的往来交易明细。

4)客户信用不能有效控制,应收账款不断增加,坏账损失难以控制。

2、 内部员工的费用控制、部门费用控制。

诊断:费用控制不力,影响企业资金周转,增加企业运营成本,其管理难点是:

1)领导签字时无法知道业务细节,有些员工有机可乘。

2)部门的预算形成虚设,报销标准不执行,超预算控制不力。

3)员工借款逾期不还,无法有效控制。

4)到底哪个部门超支,哪项费用超支,超支多少,无法及时进行费用追踪与分析。

3、 不能及时报税或者税额计算错误,导致税务处罚,造成企业额外损失和声誉受损。

诊断:由于所得税计算工作量大,钩稽关系复杂,手工处理效率低,容易出错。

1)税法年年变,税法政策了解不透彻。

2)税务报表数量多,计算容易出错。

3)税务报表之间钩稽关系复杂,修改费劲。

4、 缺乏规范的资金管理,造成银行透支,影响企业信誉。

诊断:企业每天流入流出的资金量大,出纳需要经常往返企业与不同银行之间,费时费力:

1)银行票据手工填写容易出错,造成废票。

2)银行多、资金收支业务量大,出纳疲于奔命。

3)银行对账工作量太大,出纳编制银行余额调整表费时费力。

4)银行账户余额只能月底才知道,签支票时就怕透支。

5、 固定资产管理薄弱,不能全程动态跟踪每一个固定资产,造成重复采购,资产浪费严重

诊断:固定资产管理不善,给管理带来损失,存在的主要问题是:

1)有的企业不清楚到底有多少台、套固定资产,心中无数。

2)有些设备长期闲置不用,无人知晓。

3)固定资产账实不符,盘点困难,难以追查,造成资产流失。

6、 财务信息滞后和失真,不能满足决策的要求

诊断:手工会计核算模式下,效率低下,容易出错,同样问题,月月重复,这些问题是:

1)财务人员大量工作消耗在登记账薄上。

2)财务账经常与业务部门账簿对不上。

3)无法及时提供业务部门需要的会计信息。

4)财务人员经常加班,却往往不能及时出具报表。

五、用友财务管理解决方案

1、方案架构

财务管理系统解决方案

用友财务基础管理解决方案作为中国成长型企业最佳经营管理平台的一个基础应用,包括总账、应收账款管理、应付账款管理、网上银行、网上报销、出纳管理、UFO报表、固定资产、所得税申报模块,表等模块,并与业务系统如采购、销售、仓库等紧密相联,财务会计、出纳、会计主管均可以通过该系统平台进行日常管理与报表分析。

2、解决方案对策

1)诊断问题:如何降低应收账款比重,盘活营运资金?

对策一:对应收账款构成要心中有数

通过应收账款精细化管理,按客户、部门、业务员、产品记录每一笔业务的应收账款明细,内容包括发生金额、发生日期,系统还可以记录每一笔收款明细,通过应收以及回款的详细记录可以追溯业务的来龙去脉,做到心中有数。及时与客户之间的往来交易明细,防止认知差异,有利于催收货款。

对策二:加强客户信用管理

为客户分别设置不同的信用额度和信用期间和控制方式,当与企业发生业务时,进行信用控制。
信用控制有3个时机:一是开订单时进行控制;二是开发货单时进行控制;三是开发票时进行控制。信用控制有3种方式:一是刚性控制;二是柔性;三是不控制。通过信用管理,可杜绝大量超信用交易发生。

对策三:应收账款账龄分析

将应收款与收款之间的进行逐笔核销,准确地反映每一笔应收账款的发生和回款对应关系,准确记载每笔应收款的账龄。通过账龄分析,可以准确定位和跟踪有回款风险的客户,及时采取对策,防止货款拖久难催,形成坏账。随时分析每客户、每业务员、每产品系列的30天、60天。。。1年、2年。。。。账龄,根据该账龄分析表,制定不同的货款催收政策。

2) 诊断问题:如何实现内部员工的费用控制、部门费用控制?

对策一:科目精细化,辅助核算

将科目进行精细化设置,比如管理费用科目,可以按费用项目设置下级;而且将费用科目进行部门核算、个人核算,甚至专项核算。相当于一项费用支出从多角度进行记录,所以更加精细,有利于分析费用形成原因和分清部门责任。

对策二:预算控制、标准控制

科学制定预算,将预算分解落实到具体的责任单位和个人,在事先进行控制;报销时、支付时,在业务进行中进行预算控制;事后对预算进行分析,找原因。

对策三:通过ERP进行流程审批控制

费用审批通过ERP进行流程和额度控制,可以有效杜绝人情关系造成的控制不力,同时减少例外情况发生。

3) 诊断问题:如何进行全面固定资产管理?

对策一:建立固定资产卡片

为每个固定资产设备或装置建立卡片,并将卡片和设备编码建立对应关系,企业有多少台套固定资产,心中有数。

对策二:固定资产全周期管理

对新添置的固定资产,在ERP中自申请、采购、入库、出库到投入使用,自动建立卡片,进行有效管理;对现有固定资产,ERP自卡片开始,自动提取折旧,资产变更、资产增值减值、资产评估、盘点直到报废,全部在ERP 系统中找到变化轨迹。

对策三:固定资产条码管理

针对固定资产分散在不同地点,盘点困难,ERP-U8条码扫描盘点功能可以解决该问题。对盘点后的盘盈与盘亏有相应的业务跟踪处理。

4)诊断问题:如何实现方便的网上银行业务?

对策一:实现多家银行账户余额查询通过账户余额查询系统实现网上在线查询当天多家银行(工行、

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